Vocación del Fondo (Renta Fija Mixta Euro)

Se encuadra en la categoría de renta mixta fija euro, e invierte fundamentalmente en valores de renta fija, tanto de la zona euro como no euro. El fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente).

Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

RENTABILIDADES ACUMULADAS

Diaria Mensual Trimestral Semestral Anual
0,18% 0,35% 1,46% 4,64% 8,67%
3 años 5 años 10 años 15 años Inicio fondo
2,18% 9,97% 31,14% 47,76% 653,55%

Nota: cálculos en base a fecha de actualización de 07/05/2021

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

2019 2018 * 2017 2016 2015 2014 2013 * 2012
6,75% -4,67% 2,98% 1,52% 3,32% 4,57% 7,88% 7,54%

* Durante el ejercicio se produjo una modificación sustancial en la política de inversión del fondo.

Descarga de valores liquidativos

Cálculo rentabilidad acumulada desde

Valor liquidativo:
Rentabilidad:

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Patrimonio 449.842.853,54
Liquidativo 4,528926
Inversión mínima 1 participación
Gestora Gesnorte, S.A, S.G.I.I.C
Depositario Deutsche Bank
Comisiones
Gestión 0,45%
Depositaría 0,07%
Reembolso 0,00%
Suscripción 0,00%

Premios

Lipper Premios LipperPremio Expansión